O3 Asset Value SICAV WKN: A1XAD1, ISIN: LU1002437090, Typ: thesaurierend
Kursdaten
87,61EUR
0,24%0,21EUR
| Rücknahmepreis | 87.61 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 90.24 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 28.06.2019 mit diff. zum 27.06.2019
Hinweis
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Risikochart
Der O3 Asset Value SICAV im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
O3 Asset Value SICAV (Stand: 28.06.2019)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,91 % | -0,51 % | 0,64 % | 3,91 % | -8,94 % | -11,74 % | -7,34 % | -13,48 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 3,91 % | -0,51 % | 0,64 % | 3,91 % | -8,94 % | -11,74 % | -7,34 % | -13,48 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,79 % | 6,98 % | 6,88 % | - |
| EUR-Basis | 10,79 % | 6,98 % | 6,88 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,79 | -0,36 | -0,37 | - |
Informations Ratio ( 30.06.2019 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,10 | -0,13 | -0,11 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,73 % | am 04.01.2019 |
| seit Auflage | 20,73 % | am 04.01.2019 |
Stammdaten
| Name | O3 Asset Value SICAV |
|---|---|
| ISIN | LU1002437090 |
| WKN | A1XAD1 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Europa |
| Auflegungsdatum | 07.03.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2019 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -13,48 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,88 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,37 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 3,22 % (laut KIID) |
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