Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 A - USD WKN: A1XB79, ISIN: LU1005538217, Typ: thesaurierend
Kursdaten
141,40USD
0,21%0,29USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 08.11.2024 mit diff. zum 07.11.2024
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Risikochart
Der Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 A - USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 A - USD (Stand: 08.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,86 % | 0,50 % | 0,29 % | 2,78 % | 8,05 % | 10,96 % | -0,44 % | -3,82 % | 2,89 % | 42,89 % |
| EUR-Basis in % | 7,56 % | 1,53 % | 2,25 % | 2,72 % | 7,03 % | 2,97 % | 7,02 % | -1,48 % | 18,37 % | 68,53 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,90 % | 3,73 % | 4,75 % | 3,96 % |
| EUR-Basis | 4,28 % | 5,83 % | 6,61 % | 7,41 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,45 | +0,04 | -0,22 | +0,17 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,11 | +0,01 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.008996 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,32 % | am 13.10.2022 |
| seit Auflage | 17,32 % | am 13.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 A - USD |
|---|---|
| ISIN | LU1005538217 |
| WKN | A1XB79 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Herr Antonio CIRULLI |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 20.01.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 29.61 Mio. USD (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -1,48 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,61 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,22 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds legt in Anteilen von Investmentfonds an, deren Anlagepolitik darin besteht, auf der ganzen Welt ohne Beschränkung oder Begrenzung hinsichtlich der geographischen, Branchen- oder Sektorstreuung in Wertpapiere zu investieren. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen werden ausschließlich auf mathematische Modelle gestützt. Es wird angestrebt, eine jährliche durchschnittliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Auflage durch Fusion am 20.01.2014 mit Fonds mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik).
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