Robeco QI US Conservative Equities (EUR) I WKN: A14R2S, ISIN: LU1045435887, Typ: thesaurierend
Kursdaten
298,89EUR
0,75%2,25EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Robeco QI US Conservative Equities (EUR) I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Robeco QI US Conservative Equities (EUR) I (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 24,97 % | 6,04 % | 4,34 % | 13,82 % | 27,12 % | 22,47 % | 29,51 % | 47,58 % | 144,53 % | - |
| EUR-Basis in % | 24,97 % | 6,04 % | 4,34 % | 13,82 % | 27,12 % | 22,47 % | 29,51 % | 47,58 % | 144,53 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,53 % | 10,99 % | 14,56 % | 13,24 % |
| EUR-Basis | 6,53 % | 10,99 % | 14,56 % | 13,24 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,86 | +0,51 | +0,41 | +0,66 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,09 | -0,01 | -0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.273788 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,17 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 36,17 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Robeco QI US Conservative Equities (EUR) I |
|---|---|
| ISIN | LU1045435887 |
| WKN | A14R2S |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Frau Arlette van Ditshuizen (seit 28.03.2014 ) Manager Herr Jan Sytze Mosselaar (seit 28.03.2014 ) Manager Herr Pim van Vliet (seit 28.03.2014 ) Manager Herr Maarten Polfliet (seit 28.03.2014 ) Manager Herr Arnoud Klep (seit 28.03.2014 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Nordamerika |
| Auflegungsdatum | 28.03.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 51.522 Mio. EUR (31.03.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 47,58 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,56 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,41 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,55 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert in Aktien mit geringer Volatilität aus nordamerikanischen Ländern. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Die ausgewählten Aktien mit relativ niedrigem Risiko zeichnen sich durch hohe Dividendenrenditen, attraktive Bewertungen, starkes Kursmomentum und positive Gewinnrevisionen der Analysten aus. Daraus ergibt sich ein diversifiziertes Portfolio aus defensiven Aktien mit geringer Umschlagshäufigkeit, das auf stabile Aktienrenditen und hohe laufende Erträge abzielt. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales).
Artikel zur Fondsgesellschaft Robeco Institutional Asset Management B.V.
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