Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa B WKN: A110RL, ISIN: LU1048648056, Typ: thesaurierend
Kursdaten
19,50EUR
-0,41%-0,08EUR
| Rücknahmepreis | 19.47 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 19.99 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Einmal | 200000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa B (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 9,61 % | -0,10 % | -3,99 % | -2,55 % | 15,93 % | 26,87 % | 13,57 % | 42,13 % | 94,03 % | - |
| EUR-Basis in % | 9,61 % | -0,10 % | -3,99 % | -2,55 % | 15,93 % | 26,87 % | 13,57 % | 42,13 % | 94,03 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,32 % | 13,31 % | 15,38 % | 13,88 % |
| EUR-Basis | 9,32 % | 13,31 % | 15,38 % | 13,88 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,93 | +0,25 | +0,44 | +0,48 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,15 | +0,10 | +0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.176905 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,97 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 35,97 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa B |
|---|---|
| ISIN | LU1048648056 |
| WKN | A110RL |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | Manager Swiss Rock Asset Management AG |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 21.07.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 44.267 Mio. EUR (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 42,13 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,38 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,44 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,55 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien, anderer Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und Beteiligungspapiere (max. 15%) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern Europas haben. Nebenbei können aber auch Länder aus dem erweitertem Europa zum Zuge kommen. Das Fondsvermögen wird vorwiegend in Aktien großer Unternehmen angelegt werden.
Artikel zur Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
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