Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity/Aktien Schwellen. X WKN: A110RP, ISIN: LU1048648304, Typ: thesaurierend
Kursdaten
14,99CHF
0,07%0,01CHF
| Rücknahmepreis | 14.96 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 14.99 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity/Aktien Schwellen. X im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity/Aktien Schwellen. X (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 16,56 % | -0,40 % | -2,60 % | -0,93 % | 16,02 % | 17,38 % | -4,46 % | 16,56 % | 50,05 % | - |
| EUR-Basis in % | 15,70 % | -0,13 % | -1,85 % | 4,66 % | 19,93 % | 24,33 % | 7,14 % | 37,18 % | 93,24 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,54 % | 12,99 % | 15,21 % | 14,14 % |
| EUR-Basis | 9,64 % | 11,65 % | 14,07 % | 13,42 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,05 | +0,10 | +0,41 | +0,46 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,06 | +0,08 | +0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.10.2024 | 0.104318 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,63 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 35,14 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity/Aktien Schwellen. X |
|---|---|
| ISIN | LU1048648304 |
| WKN | A110RP |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Swiss Rock Asset Management AG (seit 23.07.2014 ) Anlageberater Swiss & Global Asset Management Ltd. (seit 23.07.2014 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Auflegungsdatum | 23.07.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 126.715 Mio. CHF (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 37,18 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,07 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,41 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren anlegen, die ihren Sitz in einem Nicht-Industrieland (sog. Emerging Markets) haben. Bis zu 1/3 können weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden.
Artikel zur Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
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