Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund D WKN: A110RR, ISIN: LU1048648726, Typ: thesaurierend
Kursdaten
9,85CHF
0,00%0,00CHF
| Rücknahmepreis | 9.84 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 10 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| regulär | - | - | - | - | - |
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| Einmal | 212828 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund D im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund D (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,60 % | -0,10 % | 0,20 % | 1,34 % | 3,47 % | 6,03 % | 1,97 % | 1,97 % | -1,60 % | - |
| EUR-Basis in % | 1,85 % | 0,17 % | 0,98 % | 7,05 % | 6,95 % | 12,30 % | 14,35 % | 20,00 % | 26,72 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,86 % | 2,24 % | 3,50 % | 2,69 % |
| EUR-Basis | 5,53 % | 5,10 % | 5,22 % | 6,88 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,37 | +0,46 | +0,47 | +0,28 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,03 | +0,09 | +0,08 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.050092 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,02 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 11,31 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund D |
|---|---|
| ISIN | LU1048648726 |
| WKN | A110RR |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Swiss Rock Asset Management AG Anlageberater Swiss & Global Asset Management Ltd. |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 04.07.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 69.7195 Mio. CHF (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 20,00 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,22 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,47 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,35 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein angemessener absoluter Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, die auf die Währung europäischer Staaten oder auf Euro lauten und ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit guter Bonität aus anerkannten Ländern. Bis zu maximal 1/3 des Fondsvermögens kann auch in fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren angelegt werden, die auf andere Währungen lauten.
Artikel zur Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
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