Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund D WKN: A110RR, ISIN: LU1048648726, Typ: thesaurierend

Kursdaten

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Rücknahmepreis 9.82 CHF
Ausgabepreis 9.98 CHF

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Kurs vom 25.10.2024 mit diff. zum 24.10.2024

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Der Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund D im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund D (Stand: 25.10.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,35 %
eine Woche 0,20 %
Jahresanfang 1,06 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 23.10.2024
10,52 EUR
Kurs am 24.05.2024
9,79 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 23.10.2024
10,52 EUR
Kurs am 18.05.2022
8,96 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund D
ISIN LU1048648726
WKN A110RR
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Swiss Rock Asset Management AG Anlageberater Swiss & Global Asset Management Ltd.
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 04.07.2014
Geschäftsjahr 01.07.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Währung CHF
Fondsvolumen 69.7195 Mio. CHF (31.08.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 19,52 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,27 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,52
Kosten
Ausgabeaufschlag 1,50 %
Managementgebühr 0,35 %
Depotbankgebühren 0,03 %
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein angemessener absoluter Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, die auf die Währung europäischer Staaten oder auf Euro lauten und ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit guter Bonität aus anerkannten Ländern. Bis zu maximal 1/3 des Fondsvermögens kann auch in fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren angelegt werden, die auf andere Währungen lauten.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.12.2023
02.02.2024
01.08.2010
30.06.2023
15.02.2024

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