BlueBay Investment Grade Bond Fund S GBP (AIDiv) WKN: A117LD, ISIN: LU1050657284, Typ: ausschüttend
Kursdaten
101,13GBP
-0,08%-0,08GBP
| Rücknahmepreis | 101.13 GBP |
|---|---|
| Ausgabepreis | 101.13 GBP |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 07.11.2024 mit diff. zum 06.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der BlueBay Investment Grade Bond Fund S GBP (AIDiv) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
BlueBay Investment Grade Bond Fund S GBP (AIDiv) (Stand: 07.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,79 % | 0,39 % | 0,58 % | 4,30 % | 11,00 % | 19,34 % | -1,45 % | 5,70 % | 20,63 % | - |
| EUR-Basis in % | 10,52 % | 1,06 % | 1,46 % | 7,58 % | 15,90 % | 25,01 % | 1,35 % | 9,83 % | 13,60 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,03 % | 7,59 % | 7,36 % | 5,72 % |
| EUR-Basis | 4,79 % | 10,25 % | 10,52 % | 9,73 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | - | -0,14 | +0,11 | +0,12 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,10 | +0,06 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.094227 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,71 % | am 13.10.2022 |
| seit Auflage | 19,71 % | am 13.10.2022 |
Stammdaten
| Name | BlueBay Investment Grade Bond Fund S GBP (AIDiv) |
|---|---|
| ISIN | LU1050657284 |
| WKN | A117LD |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Fondspartner | Manager Herr Andrzej Skiba (seit 01.12.2008 ) Manager Herr Marc Stacey (seit 01.08.2013 ) Manager Herr Thomas Moulds (seit 01.06.2016 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa) |
| Auflegungsdatum | 11.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
|---|---|
| Währung | GBP |
| Fondsvolumen | 2.57 Mrd. GBP (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 9,83 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,52 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,11 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,40 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren Renditen zu erzielen, die über der Benchmark, dem iBoxx Euro Corporates Index, liegen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in europäischen Ländern begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der EU-Länder und des Vereinigten Königreichs investiert.
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