WMF (Lux) - Wellington Em. Mkts Research Eqty USD S Acc WKN: A11555, ISIN: LU1054168221, Typ: thesaurierend
Kursdaten
14,14USD
1,35%0,19USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.07.2024 mit diff. zum 10.07.2024
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| regulär | nicht handelbar | 0,00 % | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | 0,00 % | - | - | - |
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| Einmal | 928050 € | 4662660 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der WMF (Lux) - Wellington Em. Mkts Research Eqty USD S Acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
WMF (Lux) - Wellington Em. Mkts Research Eqty USD S Acc (Stand: 11.07.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 12,40 % | 2,91 % | 5,28 % | 15,77 % | 12,82 % | 14,24 % | -17,70 % | 6,40 % | 36,77 % | - |
| EUR-Basis in % | 14,42 % | 1,99 % | 4,07 % | 17,18 % | 14,21 % | 6,27 % | -10,10 % | 10,91 % | 71,30 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 13,92 % | 17,88 % | 19,42 % | 17,66 % |
| EUR-Basis | 11,24 % | 13,79 % | 15,93 % | 14,90 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,62 | -0,46 | +0,09 | +0,36 |
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | -0,06 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.06.2024 | 0.071126 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 43,64 % | am 25.10.2022 |
| seit Auflage | 43,64 % | am 25.10.2022 |
Stammdaten
| Name | WMF (Lux) - Wellington Em. Mkts Research Eqty USD S Acc |
|---|---|
| ISIN | LU1054168221 |
| WKN | A11555 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Auflegungsdatum | 03.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 648.242 Mio. USD (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 10,91 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,93 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,09 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,94 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an. Der Fonds wird aktiv gegenüber dem MSCI Emerging Markets Index verwaltet und investiert vornehmlich in Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort wesentliche Beteiligungen haben. Der Index soll die Performance von Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung über weltweite Schwellenmärkte hinweg messen. Der Fonds wird in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Stammaktien, Depotscheine oder Immobilienwertpapiere, investieren. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren.
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