Ninety One GSF - All China Bond Fund A Acc USD WKN: A117ZJ, ISIN: LU1057755800, Typ: thesaurierend
Kursdaten
21,54USD
0,05%0,01USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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Risikochart
Der Ninety One GSF - All China Bond Fund A Acc USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ninety One GSF - All China Bond Fund A Acc USD (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,51 % | -0,19 % | -1,51 % | 2,87 % | 4,87 % | 5,02 % | -16,38 % | -3,19 % | 4,51 % | - |
| EUR-Basis in % | 9,18 % | 0,18 % | 1,00 % | 5,45 % | 7,78 % | 2,92 % | -10,90 % | 1,38 % | 23,85 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,09 % | 10,90 % | 9,08 % | 7,65 % |
| EUR-Basis | 5,31 % | 9,13 % | 8,56 % | 8,23 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,75 | -0,56 | -0,09 | +0,20 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | -0,05 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.017208 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,20 % | am 03.11.2022 |
| seit Auflage | 27,20 % | am 03.11.2022 |
Stammdaten
| Name | Ninety One GSF - All China Bond Fund A Acc USD |
|---|---|
| ISIN | LU1057755800 |
| WKN | A117ZJ |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Wilfred Wee (seit 20.06.2014 ) Manager Herr Alan Siow (seit 20.06.2014 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 20.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 50.393 Mio. USD (30.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 1,38 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,56 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,09 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Anlageziele sind Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), die außerhalb der Volksrepublik China begeben werden, kann jedoch auch in Anleihen investieren, die innerhalb der Volksrepublik China begeben werden. Die Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen begeben, und wenn sie nicht auf den Renminbi lauten, werden sie im Ermessen des Anlageverwalters gegenüber diesem abgesichert.
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