UBS (Lux) Equity - Global Inco. Sustain. (USD) P-8%-mdist WKN: A1155S, ISIN: LU1076699146, Typ: ausschüttend
Kursdaten
69,17USD
-0,39%-0,27USD
| Rücknahmepreis | 69.17 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 69.17 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UBS (Lux) Equity - Global Inco. Sustain. (USD) P-8%-mdist im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UBS (Lux) Equity - Global Inco. Sustain. (USD) P-8%-mdist (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 13,20 % | -2,33 % | -2,06 % | 4,91 % | 14,03 % | 22,36 % | 18,77 % | 22,57 % | 59,71 % | - |
| EUR-Basis in % | 20,34 % | -1,43 % | -0,33 % | 8,13 % | 20,25 % | 24,74 % | 29,45 % | 31,08 % | 88,66 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,76 % | 11,02 % | 12,27 % | 10,44 % |
| EUR-Basis | 5,38 % | 8,80 % | 11,36 % | 11,07 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,76 | +1,02 | +0,44 | +0,58 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,00 | +0,05 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.139529 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 31,83 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 31,83 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Equity - Global Inco. Sustain. (USD) P-8%-mdist |
|---|---|
| ISIN | LU1076699146 |
| WKN | A1155S |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Ian Paczek Manager Herr Jie Song Manager Herr Grzegorz Ledwon |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 04.07.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 439.981 Mio. USD (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | monatlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 31,08 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,36 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,44 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,67 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein überdurchschnittlicher Aktienertrag im Vergleich zum Ertrag des globalen Aktienmarktes. Der Fonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und andere Kapitalanteile von kleinen, mittleren und großkapitalisierten Unternehmen in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Die Investitionen dieses aktiv gemanagten Fonds sind breit diversifiziert über Sektoren und Länder. Die Investitionsentscheide des Portfolio Managers basieren auf gründlichen Analysen und einem systematischen Anlageprozess.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
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