Morgan Stanley INVF Global Balanced Income Fund (EUR) Z WKN: A12GHH, ISIN: LU1078119408, Typ: thesaurierend
Kursdaten
35,90EUR
0,89%0,32EUR
| Rücknahmepreis | 35.9 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 35.9 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 22.11.2024 mit diff. zum 21.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Morgan Stanley INVF Global Balanced Income Fund (EUR) Z im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Morgan Stanley INVF Global Balanced Income Fund (EUR) Z (Stand: 22.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 12,68 % | 1,07 % | 1,67 % | 6,56 % | 16,52 % | 19,19 % | 9,45 % | 17,94 % | 37,97 % | - |
| EUR-Basis in % | 12,68 % | 1,07 % | 1,67 % | 6,56 % | 16,52 % | 19,19 % | 9,45 % | 17,94 % | 37,97 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,59 % | 6,81 % | 6,90 % | 5,95 % |
| EUR-Basis | 5,59 % | 6,81 % | 6,90 % | 5,95 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,55 | +0,11 | +0,26 | +0,45 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,14 | +0,06 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.182335 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,00 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 16,00 % | am 19.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Morgan Stanley INVF Global Balanced Income Fund (EUR) Z |
|---|---|
| ISIN | LU1078119408 |
| WKN | A12GHH |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Andrew Harmstone (seit 31.07.2014 ) Manager Herr Manfred Hui (seit 31.07.2014 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 31.07.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 127.83 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 17,94 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,90 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,26 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,01 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,60 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Generierung regelmäßiger Erträge. Der Fonds investiert in Aktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts), festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Derivate von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren sowie rohstoffbezogene Schuldverschreibungen. Zur Ertragsgenerierung werden die Fondsanlagen taktisch auf verschiedene Anlageklassen, Regionen und Länder verteilt. Der Fonds kann in Schwellenmärkte und Anleihen geringer Bonität investieren.
Artikel zur Fondsgesellschaft MSIM Fund Management (Ireland) Limited
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