LO Funds - Swiss Equity (CHF) P A WKN: A116PL, ISIN: LU1079729510, Typ: thesaurierend
Kursdaten
16,84CHF
-1,82%-0,31CHF
| Rücknahmepreis | CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der LO Funds - Swiss Equity (CHF) P A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
LO Funds - Swiss Equity (CHF) P A (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,00 % | -2,53 % | -0,54 % | -3,55 % | 5,61 % | 8,75 % | -13,27 % | 10,02 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 5,33 % | -2,53 % | -0,44 % | -1,61 % | 7,32 % | 15,34 % | -3,13 % | 28,67 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,30 % | 13,28 % | 13,51 % | - |
| EUR-Basis | 10,60 % | 13,35 % | 13,43 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,07 | -0,09 | +0,37 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,12 | -0,07 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,09 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 28,09 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | LO Funds - Swiss Equity (CHF) P A |
|---|---|
| ISIN | LU1079729510 |
| WKN | A116PL |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Johan Utterman (seit 29.08.2014 ) Manager Herr D. Burkhardt (seit 29.08.2014 ) Manager Herr F. Wiederin (seit 29.08.2014 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Schweiz |
| Auflegungsdatum | 29.08.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 228.517 Mio. CHF (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 28,67 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,43 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,37 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs an. Hierzu investiert er vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Dies können Aktien von Unternehmen mit kleiner, mittlerer oder großer Börsenkapitalisierung sein. Das Fondsmanagementteam ermittelt schwerpunktmäßig führende Unternehmen mit klaren Wettbewerbsvorteilen in Bezug auf die Geschäftsstrategie, die Qualität des Managements, die Kernkompetenzen und die Transparenz des Gewinnwachstums.
Artikel zur Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
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