BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage IC WKN: A1409R, ISIN: LU1080341909, Typ: thesaurierend

Kursdaten

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Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024

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Der BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage IC im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS). Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage IC (Stand: 19.12.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,76 %
eine Woche -0,43 %
Jahresanfang 8,39 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 04.12.2024
103,88 EUR
Kurs am 22.02.2024
93,40 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 04.12.2024
103,88 EUR
Kurs am 20.10.2023
89,04 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage IC
ISIN LU1080341909
WKN A1409R
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Anlageschwerpunkt Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS)
Fondspartner Manager Herr John Carey (seit 25.09.2015 )
Peergroup Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt
Auflegungsdatum 25.09.2015
Geschäftsjahr 01.07.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Währung USD
Fondsvolumen 223.305 Mio. USD (31.10.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 2,74 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,08 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,11
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,30 %
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Der Fonds kann darüber hinaus in geringerem Maße in andere Mortgage-Backed-Securities, Asset-Backed-Securities, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Der Fonds wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moodys aufweisen.

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01.07.2024

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