AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - I (H2-EUR) WKN: A119BC, ISIN: LU1093407077, Typ: ausschüttend
Kursdaten
395,32EUR
-0,05%-0,21EUR
| Rücknahmepreis | 395.32 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 395.32 EUR |
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Risikochart
Der AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - I (H2-EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - I (H2-EUR) (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 12,56 % | 0,48 % | 0,90 % | 6,15 % | 18,44 % | 30,53 % | -16,60 % | -33,84 % | -21,73 % | - |
| EUR-Basis in % | 12,56 % | 0,48 % | 0,90 % | 6,15 % | 18,44 % | 30,53 % | -16,60 % | -33,84 % | -21,73 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,87 % | 16,85 % | 16,28 % | 12,14 % |
| EUR-Basis | 4,87 % | 16,85 % | 16,28 % | 12,14 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,36 | -0,60 | -0,56 | -0,24 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,17 | -0,05 | -0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.10.2024 | -0.050618 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 52,27 % | am 04.11.2022 |
| seit Auflage | 54,57 % | am 04.11.2022 |
Stammdaten
| Name | AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - I (H2-EUR) |
|---|---|
| ISIN | LU1093407077 |
| WKN | A119BC |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Fondspartner | Manager Herr Mark Tay (seit 15.03.2017 ) Manager Frau Jenny Zeng (seit 29.09.2023 ) |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 03.10.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 452.86 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -33,84 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,28 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,56 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,82 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in High Yield-Schuldtiteln der asiatischen Anleihemärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Die Duration der Fondsanlagen liegt zwischen null und 10 Jahren.
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