Invesco Balanced-Risk Select Fund Z thes. WKN: A2H90A, ISIN: LU1097688631, Typ: thesaurierend
Kursdaten
12,04EUR
-0,83%-0,10EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Invesco Balanced-Risk Select Fund Z thes. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Invesco Balanced-Risk Select Fund Z thes. (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,44 % | -3,14 % | -1,79 % | -2,59 % | 3,79 % | 7,98 % | -10,28 % | 1,86 % | 22,36 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,44 % | -3,14 % | -1,79 % | -2,59 % | 3,79 % | 7,98 % | -10,28 % | 1,86 % | 22,36 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,40 % | 9,80 % | 9,86 % | 8,02 % |
| EUR-Basis | 5,40 % | 9,80 % | 9,86 % | 8,02 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,11 | -0,48 | -0,00 | +0,23 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | -0,04 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.075275 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,69 % | am 28.09.2022 |
| seit Auflage | 22,69 % | am 28.09.2022 |
Stammdaten
| Name | Invesco Balanced-Risk Select Fund Z thes. |
|---|---|
| ISIN | LU1097688631 |
| WKN | A2H90A |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch |
| Fondspartner | Manager Herr Scott Wolle (seit 17.12.2024 ) Manager Invesco Global Asset Allocation Team (seit 28.02.2022 ) Manager Herr Christopher Devine (seit 17.12.2024 ) Manager Herr John Burrello (seit 17.12.2024 ) Manager Herr Scott Hixon (seit 17.12.2024 ) Manager Herr Alessio de Longis (seit 17.12.2024 ) Anlageberater Invesco Advisers, Inc. (seit 20.08.2014 ) |
| Peergroup | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 20.08.2014 |
| Geschäftsjahr | 28.02.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 81.78 Mio. EUR (30.11.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 1,86 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,86 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,00 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,62 % |
| Depotbankgebühren | 0,20 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine positive Gesamtrendite. Der Fonds verfolgt die Erreichung seines Ziels über ein Engagement in Aktien, Schuldtiteln und Rohstoffen (mit Ausnahme von Agrarrohstoffen). Der Fonds verwendet eine strategische und taktische Asset-Allokation zur Anlage in Vermögenswerten, die sich über die drei Stadien des Marktzyklus (nämlich Rezession, nichtinflationäres Wachstum und inflationäres Wachstum) hinweg voraussichtlich unterschiedlich entwickeln werden. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen.
Artikel zur Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
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