MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund I1 USD WKN: A11902, ISIN: LU1099987619, Typ: thesaurierend
Kursdaten
147,79USD
0,13%0,19USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Einmal | 2762100 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund I1 USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund I1 USD (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,50 % | -0,02 % | -1,52 % | 4,22 % | 13,48 % | 17,35 % | 2,77 % | 14,81 % | 47,36 % | - |
| EUR-Basis in % | 11,25 % | 0,35 % | 0,99 % | 6,84 % | 16,63 % | 15,00 % | 9,50 % | 20,22 % | 74,63 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,72 % | 10,64 % | 10,63 % | 8,44 % |
| EUR-Basis | 5,07 % | 7,50 % | 8,82 % | 8,73 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,26 | +0,16 | +0,25 | +0,57 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | +0,05 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.146693 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,93 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 23,93 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund I1 USD |
|---|---|
| ISIN | LU1099987619 |
| WKN | A11902 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Herr Goeffry Schechter (seit 31.10.2014 ) Manager Herr David P. Cole (seit 31.10.2014 ) Manager Herr Matthew W. Ryan (seit 31.10.2014 ) Manager Herr Robert Almeida (seit 01.03.2018 ) Manager Herr Richard R. Gable (seit 31.10.2014 ) Manager Herr Jonathan W. Sage (seit 31.10.2014 ) Manager Herr Alexander Mackey (seit 31.10.2014 ) Manager Herr Michael J. Skatrud (seit 01.03.2018 ) Manager Herr Henry Peabody (seit 01.03.2018 ) Manager Herr Neeraj Arora (seit 01.03.2018 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 31.10.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 59.8428 Mio. USD (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 20,22 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,82 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,25 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,70 % |
Strategie des Fonds
Ziel ist eine in USD gemessene Gesamtrendite, wobei der Schwerpunkt auf laufende Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. Der Fonds verbindet eine breite Diversifizierung uber mehrere ertragsorientierte Vermögensklassen hinweg mit einer aktiven Vermögensaufteilung und einer Bottom-up-Wertpapierauswahl. Er investiert in erster Linie in Schuldtitel (private und staatliche Emissionen), Dividenden ausschuttende Aktien und immobilienbezogene Wertpapiere. Der Fonds verwendet einen flexiblen und dennoch disziplinierten Ansatz zur aktiven Vermögensaufteilung.
Artikel zur Fondsgesellschaft MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
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