Rivertree Fd - Strategic Balanced F Cap. WKN: A14NCZ, ISIN: LU1105481094, Typ: thesaurierend
Kursdaten
1.395,25EUR
0,35%4,82EUR
| Rücknahmepreis | 1395.25 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1395.25 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Rivertree Fd - Strategic Balanced F Cap. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Rivertree Fd - Strategic Balanced F Cap. (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 9,58 % | 2,07 % | 0,95 % | 4,92 % | 15,45 % | 16,97 % | -1,00 % | 19,04 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 9,58 % | 2,07 % | 0,95 % | 4,92 % | 15,45 % | 16,97 % | -1,00 % | 19,04 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,58 % | 9,25 % | 9,18 % | - |
| EUR-Basis | 5,58 % | 9,25 % | 9,18 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,10 | -0,30 | +0,24 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,00 | -0,06 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,44 % | am 14.10.2022 |
| seit Auflage | 19,44 % | am 14.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Rivertree Fd - Strategic Balanced F Cap. |
|---|---|
| ISIN | LU1105481094 |
| WKN | A14NCZ |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Kredietrust Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Team der Kredietrust Luxembourg S.A. (seit 28.08.2014 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 28.08.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Kredietrust Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1.17154 Mrd. EUR (30.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 19,04 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,18 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,24 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,28 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist mittel- bis langfristiges Wachstum. Der Fonds investiert direkt oder über andere Fonds durchschnittlich 50% seines Vermögens in Aktien und durchschnittlich 50% seines Vermögens in Zinsprodukte (unter anderem Anleihen, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte auf der Basis von Zinsprodukten) und in liquide Mittel. Der auf Aktien entfallende Anteil kann zwischen 0% und maximal 70% des Fondsvermögens betragen, der auf Zinsprodukte und liquide Mittel entfallende Anteil 30% bis 100%. Es gibt keine Einschränkung im Hinblick auf die Diversifikation nach Regionen oder Sektoren.
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