Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI-EUR (hedged) WKN: A12EVL, ISIN: LU1106545616, Typ: thesaurierend
Kursdaten
84,38EUR
-1,93%-1,63EUR
| Rücknahmepreis | 84.38 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 84.38 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 08.11.2024 mit diff. zum 07.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI-EUR (hedged) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rohstofffonds gemischt. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI-EUR (hedged) (Stand: 08.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,51 % | -0,58 % | -0,92 % | -2,17 % | 1,03 % | -11,99 % | -9,16 % | 11,92 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 3,51 % | -0,58 % | -0,92 % | -2,17 % | 1,03 % | -11,99 % | -9,16 % | 11,92 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,96 % | 17,88 % | 18,98 % | - |
| EUR-Basis | 8,96 % | 17,88 % | 18,98 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,28 | -0,28 | +0,07 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | -0,06 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.040529 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,28 % | am 12.12.2023 |
| seit Auflage | 50,35 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI-EUR (hedged) |
|---|---|
| ISIN | LU1106545616 |
| WKN | A12EVL |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rohstofffonds gemischt |
| Fondspartner | Manager Frau Kerstin Hottner (seit 28.11.2014 ) |
| Peergroup | Rohstofffonds gemischt Welt |
| Auflegungsdatum | 28.11.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 55.4072 Mio. EUR (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 11,92 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 18,98 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,07 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die mittel- bis langfristige Teilnahme am Wachstum der Rohstoffmärkte. Der Fonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens 30 Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab. Der Fonds nimmt dabei nicht an Agrar- und Viehzuchtmärkten teil.
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