UniInstitutional European Equities Concentrated WKN: A12D7R, ISIN: LU1131313493, Typ: thesaurierend
Kursdaten
224,03EUR
0,71%1,58EUR
| Rücknahmepreis | 224.03 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 224.03 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 09.08.2024 mit diff. zum 08.08.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UniInstitutional European Equities Concentrated im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UniInstitutional European Equities Concentrated (Stand: 09.08.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,28 % | 0,72 % | -1,98 % | 4,43 % | 11,58 % | 20,77 % | 13,84 % | 56,51 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 6,28 % | 0,72 % | -1,98 % | 4,43 % | 11,58 % | 20,77 % | 13,84 % | 56,51 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,08 % | 13,75 % | 15,53 % | - |
| EUR-Basis | 11,08 % | 13,75 % | 15,53 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,94 | +0,38 | +0,58 | - |
Informations Ratio ( 31.07.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,10 | +0,08 | +0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.07.2024 | 0.267665 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,03 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 34,03 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | UniInstitutional European Equities Concentrated |
|---|---|
| ISIN | LU1131313493 |
| WKN | A12D7R |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Union Investment Team (seit 15.12.2014 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 15.12.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 219.75 Mio. EUR (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 56,51 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,53 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,58 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,70 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist es, unter Beachtung der Risikostreuung eine angemessene Rendite zu erreichen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere angelegt. Bei der Auswahl der Emittenten berücksichtigt der Fonds ethische, soziale und ökologische Kriterien. Der überwiegende Teil der Emittenten hat ihren Sitz in Europa, übt den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa aus oder hält als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa. Die quantitative Zielgröße des Portfolios liegt bei ca. 40-60 Einzeltiteln.
Artikel zur Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
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