IP White T WKN: A12FMW, ISIN: LU1144474043, Typ: thesaurierend
Kursdaten
14,07EUR
0,07%0,01EUR
Rücknahmepreis | 14.07 EUR |
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Ausgabepreis | 14.07 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 28.10.2024 mit diff. zum 25.10.2024
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als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der IP White T im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
IP White T (Stand: 28.10.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 11,14 % | -0,28 % | 1,59 % | 5,16 % | 17,84 % | 22,24 % | -3,43 % | 15,14 % | - | - |
EUR-Basis in % | 11,14 % | -0,28 % | 1,59 % | 5,16 % | 17,84 % | 22,24 % | -3,43 % | 15,14 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 6,08 % | 8,97 % | 9,12 % | - |
EUR-Basis | 6,08 % | 8,97 % | 9,12 % | - |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +1,72 | -0,29 | +0,25 | - |
Informations Ratio ( 30.09.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,01 | -0,05 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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30.09.2024 | 0.147877 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 23,29 % | am 04.11.2022 |
seit Auflage | 23,29 % | am 04.11.2022 |
Stammdaten
Name | IP White T |
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ISIN | LU1144474043 |
WKN | A12FMW |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | BTG Pactual Europe Management Company S.A. |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
Fondspartner | Manager Aramea Asset Management AG Anlageberater Covesto Asset Management GmbH |
Peergroup | Mischfonds ausgewogen Europa |
Auflegungsdatum | 10.12.2014 |
Geschäftsjahr | 01.05.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | BTG Pactual Europe Management Company S.A. |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 13.05 Mio. EUR (30.09.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 15,14 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,12 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,25 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
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Managementgebühr | 1,25 % |
Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine stabile und positive Wertentwicklung unter Sicherheits-, Ertrags-, Wachstums- und Nachhaltigkeitsaspekten. Der Fonds investiert weltweit, mit dem Schwerpunkt auf Europa in Aktien, Anleihen, Zertifikate, strukturierte Produkte, Genussscheine, Anteile von Fonds und Geldmarktinstrumente. Der Fonds wird fortlaufend mindestens zu 25% des Fondsvermögens in Aktien investiert sein.
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