UBS (Lux) Equity - US Income Sustainable (USD) P-dist WKN: A12GF2, ISIN: LU1149724798, Typ: ausschüttend
Kursdaten
103,07USD
-0,18%-0,19USD
| Rücknahmepreis | 103.07 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 103.07 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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Risikochart
Der UBS (Lux) Equity - US Income Sustainable (USD) P-dist im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UBS (Lux) Equity - US Income Sustainable (USD) P-dist (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,94 % | -3,58 % | -2,22 % | 4,71 % | 8,82 % | 18,93 % | 11,21 % | 39,46 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 15,80 % | -2,69 % | -0,50 % | 7,93 % | 14,76 % | 21,49 % | 21,22 % | 49,14 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,77 % | 13,39 % | 14,65 % | - |
| EUR-Basis | 9,99 % | 11,41 % | 13,26 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,83 | +0,61 | +0,48 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,22 | -0,01 | -0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.242764 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,22 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 33,22 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Equity - US Income Sustainable (USD) P-dist |
|---|---|
| ISIN | LU1149724798 |
| WKN | A12GF2 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Jeremy Raccio Manager Herr Ian Paczek Manager Herr Urs Räbsamen |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap USA |
| Auflegungsdatum | 04.03.2015 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 1.24517 Mrd. USD (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 49,14 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,26 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,48 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,60 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von US amerikanischen Unternehmen. Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittlicher Aktienertrag in Vergleich zum US Aktienmarkt. Der Aktienertrag kann aus Dividenden, Aktienrückkäufen, Prämien von Call Optionen und anderen Quellen stammen. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
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