Fidelity Funds - Fidelity Inst. Target 2020 Euro P Acc (EUR) WKN: A12GLZ, ISIN: LU1153363715, Typ: thesaurierend
Kursdaten
27,52EUR
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| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 27.52 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Einmal | 7500000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Fidelity Funds - Fidelity Inst. Target 2020 Euro P Acc (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Fidelity Funds - Fidelity Inst. Target 2020 Euro P Acc (EUR) (Stand: 18.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,21 % | -0,22 % | -0,04 % | 3,38 % | 8,99 % | 12,33 % | 3,50 % | 12,05 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 6,21 % | -0,22 % | -0,04 % | 3,38 % | 8,99 % | 12,33 % | 3,50 % | 12,05 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,96 % | 4,48 % | 4,56 % | - |
| EUR-Basis | 2,96 % | 4,48 % | 4,56 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,18 | -0,22 | +0,25 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | +0,07 | +0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.224908 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,88 % | am 14.10.2022 |
| seit Auflage | 11,43 % | am 11.02.2016 |
Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Fidelity Inst. Target 2020 Euro P Acc (EUR) |
|---|---|
| ISIN | LU1153363715 |
| WKN | A12GLZ |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Frau Ayesha Akbar (seit 31.05.2023 ) Manager Frau Julie-Ann Ashcroft (seit 01.01.2024 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 14.01.2015 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 45 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 12,05 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,56 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,25 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,21 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger zu erzielen, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Investition im Jahr 2020 zurückzuziehen. Der Fonds investiert in der Regel in eine breite Palette von Märkten in aller Welt, die ein Engagement in Aktien, Anleihen, zinstragenden Wertpapieren, Geldmarktpapieren und Rohstoffen bieten. Der Fonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Fonds wird in Übereinstimmung mit einer Vermögensallokation gemanagt, die bis zum Zieljahr zunehmend konservativer wird.
Artikel zur Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
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