Fidelity Funds - Fidelity Inst. Target 2050 Euro P Acc (EUR) WKN: A12GL5, ISIN: LU1153364366, Typ: thesaurierend
Kursdaten
24,04EUR
0,37%0,09EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 24.04 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| Einmal | 7500000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Fidelity Funds - Fidelity Inst. Target 2050 Euro P Acc (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2041-2050). Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Fidelity Funds - Fidelity Inst. Target 2050 Euro P Acc (EUR) (Stand: 08.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 15,87 % | 3,35 % | 1,87 % | 6,87 % | 22,19 % | 28,83 % | 14,92 % | 42,73 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 15,87 % | 3,35 % | 1,87 % | 6,87 % | 22,19 % | 28,83 % | 14,92 % | 42,73 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,79 % | 10,20 % | 13,03 % | - |
| EUR-Basis | 5,79 % | 10,20 % | 13,03 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,12 | +0,20 | +0,49 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,14 | +0,01 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.21811 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 31,33 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 31,33 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Fidelity Inst. Target 2050 Euro P Acc (EUR) |
|---|---|
| ISIN | LU1153364366 |
| WKN | A12GL5 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2041-2050) |
| Fondspartner | Manager Frau Ayesha Akbar (seit 31.05.2023 ) Manager Frau Julie-Ann Ashcroft (seit 01.01.2024 ) |
| Peergroup | Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2041-2050) Welt |
| Auflegungsdatum | 14.01.2015 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 374 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 42,73 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,03 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,49 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,40 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2050 zurückzuziehen. Er investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie Immobilien, Infrastruktur, und er entwickelt ein zulässiges Engagement in Rohstoffen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds wird, wenn er sich seinem Endtermin nähert, zunehmend Anlagen mit geringerem Risiko bevorzugen und zu einer zunehmend konservativen Anlageallokation übergehen.
Artikel zur Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
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