Ethna-DEFENSIV SIA CHF-T WKN: A12GN4, ISIN: LU1157022895, Typ: thesaurierend
Kursdaten
542,81CHF
-0,26%-1,43CHF
| Rücknahmepreis | 542.81 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 556.38 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 13.11.2024 mit diff. zum 12.11.2024
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Risikochart
Der Ethna-DEFENSIV SIA CHF-T im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C,ur
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Ethna-DEFENSIV SIA CHF-T (Stand: 13.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,30 % | 0,13 % | -0,45 % | 2,39 % | 6,16 % | 5,20 % | 1,75 % | 6,56 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 1,99 % | 0,01 % | -0,46 % | 6,81 % | 9,30 % | 10,42 % | 14,65 % | 23,77 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,82 % | 2,61 % | 4,95 % | - |
| EUR-Basis | 7,46 % | 6,66 % | 7,24 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,71 | +0,41 | +0,46 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,00 | +0,07 | +0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.043545 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,92 % | am 20.03.2020 |
| seit Auflage | 9,92 % | am 20.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Ethna-DEFENSIV SIA CHF-T |
|---|---|
| ISIN | LU1157022895 |
| WKN | A12GN4 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Fondspartner | Manager Herr Luca Pesarini (seit 11.02.2015 ) Manager Herr Arnoldo Valsangiacomo (seit 11.02.2015 ) Manager Portfolio Management Team (seit 11.02.2015 ) |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 11.02.2015 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 280.83 Mio. CHF (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 23,77 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,24 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,46 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Mit den Zielen, eine geringe Volatilität des Fondspreises zu erreichen und unnötige Risiken zu vermeiden, richtet sich der Fonds an Anleger, die den Fokus auf Stabilität und Werterhalt legen sowie zusätzlich von den Trends und Entwicklungen der globalen Rentenmärkte profitieren möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren die Portfolio Manager überwiegend in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 10% in Aktien.
Artikel zur Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
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