abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond A Acc EUR WKN: A14M40, ISIN: LU1164462860, Typ: thesaurierend

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abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond A Acc EUR (Stand: 20.12.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,01 %
eine Woche -0,36 %
Jahresanfang 4,58 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 11.12.2024
10,45 EUR
Kurs am 18.01.2024
9,79 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.12.2021
10,89 EUR
Kurs am 21.10.2022
8,93 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond A Acc EUR
ISIN LU1164462860
WKN A14M40
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Fondspartner Manager Herr Josef Helmes
Peergroup Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Auflegungsdatum 19.01.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 1.8 Mrd. EUR (31.10.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -4,43 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,88 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,28
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,10 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Anlagekapitals in auf Euro lautende Anleihen, die von Unternehmen und Regierungen emittiert werden, einschließlich in Anleihen von staatlichen Gebietskörperschaften, inflationsindexierte, wandelbare sowie durch Forderungen oder hypothekarisch gesicherte Anleihen. Der Fonds investiert mindestens 80% in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Investments in Anleihen folgen dem Ansatz für Anlagen in nachhaltige Unternehmensanleihen von abrdn.

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Fondsdokumente (english)
30.06.2024
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Fondsdokumente (deutsch)
30.09.2024
31.12.2023

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