Heitman UCITS - Heitman Global Prime Sub-Fund F WKN: A14YN4, ISIN: LU1176988316, Typ: thesaurierend
Kursdaten
123,08EUR
2,41%2,97EUR
| Rücknahmepreis | 123.082 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 123.082 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.07.2024 mit diff. zum 10.07.2024
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Risikochart
Der Heitman UCITS - Heitman Global Prime Sub-Fund F im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Immobilien. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Heitman UCITS - Heitman Global Prime Sub-Fund F (Stand: 10.07.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -1,86 % | 3,61 % | 0,65 % | -1,36 % | 9,98 % | -5,93 % | -9,88 % | -7,62 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -1,86 % | 3,61 % | 0,65 % | -1,36 % | 9,98 % | -5,93 % | -9,88 % | -7,62 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 16,96 % | 17,10 % | 19,34 % | - |
| EUR-Basis | 16,96 % | 17,10 % | 19,34 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,31 | -0,24 | -0,08 | - |
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | -0,01 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 40,32 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 40,32 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Heitman UCITS - Heitman Global Prime Sub-Fund F |
|---|---|
| ISIN | LU1176988316 |
| WKN | A14YN4 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Immobilien |
| Fondspartner | Manager Heitman Real Estate Securities LLC (seit 25.08.2015 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Immobilien Welt |
| Auflegungsdatum | 25.08.2015 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 57.0426 Mio. EUR (30.09.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -7,62 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 19,34 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,08 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,38 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung einer Rendite, die über der langfristigen Rendite für direkt verwaltete Anlageportfolios in Immobilien liegt. Im Rahmen einer Strategie werden diesbezüglich Investitionen in börsennotierte Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (z.B. Real Estate Investment Trusts (REITs)) von öffentlichen Unternehmen, die erstklassige Immobilien in Großstädten weltweit besitzen, getätigt.
Artikel zur Fondsgesellschaft FundPartner Solutions (Europe) S.A.
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