MetallRente FONDS PORTFOLIO - I - EUR WKN: A14NTX, ISIN: LU1190435906, Typ: ausschüttend
Kursdaten
1.476,22EUR
0,33%4,81EUR
| Rücknahmepreis | 1476.22 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1476.22 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024
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| Einmal | 4000000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der MetallRente FONDS PORTFOLIO - I - EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
MetallRente FONDS PORTFOLIO - I - EUR (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 17,73 % | -0,26 % | 0,75 % | 6,53 % | 22,71 % | 34,40 % | 15,29 % | 38,34 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 17,73 % | -0,26 % | 0,75 % | 6,53 % | 22,71 % | 34,40 % | 15,29 % | 38,34 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,96 % | 10,99 % | 12,06 % | - |
| EUR-Basis | 6,96 % | 10,99 % | 12,06 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,25 | +0,28 | +0,46 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,20 | +0,10 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.187854 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,11 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 27,11 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
| Name | MetallRente FONDS PORTFOLIO - I - EUR |
|---|---|
| ISIN | LU1190435906 |
| WKN | A14NTX |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager Herr Dr. Jan Bernhard (seit 15.12.2020 ) |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 06.03.2015 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 423.85 Mio. EUR (30.06.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 38,34 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,06 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,46 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,64 % |
Strategie des Fonds
Das Ziel der Anlagepolitik ist unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie auf langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen, die auch ökologische oder soziale Merkmale beinhalten können, in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, insbesondere in solchen der globalen Aktien- und Rentenmärkte, ausgerichtet. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.
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