Ninety One GSF - Emerg. Markets Corporate Debt A Acc EUR H WKN: A14U6P, ISIN: LU1241889382, Typ: thesaurierend
Kursdaten
20,94EUR
-0,43%-0,09EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Ninety One GSF - Emerg. Markets Corporate Debt A Acc EUR H im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Ninety One GSF - Emerg. Markets Corporate Debt A Acc EUR H (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,40 % | -1,04 % | -0,24 % | 2,70 % | 7,06 % | 10,21 % | -8,56 % | -6,93 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 6,40 % | -1,04 % | -0,24 % | 2,70 % | 7,06 % | 10,21 % | -8,56 % | -6,93 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,15 % | 11,19 % | 11,62 % | - |
| EUR-Basis | 4,15 % | 11,19 % | 11,62 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,55 | -0,43 | -0,19 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | -0,04 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.003569 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,47 % | am 24.10.2022 |
| seit Auflage | 30,47 % | am 24.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Ninety One GSF - Emerg. Markets Corporate Debt A Acc EUR H |
|---|---|
| ISIN | LU1241889382 |
| WKN | A14U6P |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Fondspartner | Manager Frau Victoria Harling (seit 12.06.2015 ) Manager Emerging Market Corporate Debt Team (seit 12.06.2015 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 12.06.2015 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1.8 Mrd. EUR (30.06.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -6,93 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,62 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,19 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,35 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Diese Wertpapiere können auf lokale Währungen sowie auf Hartwährungen lauten. Dabei beachtet er auf ESG-Kriterien.
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