Macquarie Euro Government Bond Fund B EUR WKN: A1434F, ISIN: LU1274828372, Typ: thesaurierend
Kursdaten
10,00EUR
0,20%0,02EUR
| Rücknahmepreis | 10.0002 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 10.0002 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Macquarie Euro Government Bond Fund B EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Macquarie Euro Government Bond Fund B EUR (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,51 % | 0,32 % | -0,57 % | 2,86 % | 6,84 % | 5,32 % | -11,69 % | -10,27 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 1,51 % | 0,32 % | -0,57 % | 2,86 % | 6,84 % | 5,32 % | -11,69 % | -10,27 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,23 % | 7,97 % | 6,72 % | - |
| EUR-Basis | 6,23 % | 7,97 % | 6,72 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,75 | -0,75 | -0,54 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,11 | +0,01 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.025169 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,16 % | am 28.09.2023 |
| seit Auflage | 22,16 % | am 28.09.2023 |
Stammdaten
| Name | Macquarie Euro Government Bond Fund B EUR |
|---|---|
| ISIN | LU1274828372 |
| WKN | A1434F |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG (seit 18.02.2016 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Auflegungsdatum | 18.02.2016 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 56.5 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -10,27 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,72 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,54 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,40 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine stabile und kontinuierliche langfristige Performance. Der Fonds investiert vorwiegend in europäische kreditbasierte Wertpapiere, die von Regierungen oder anderen Regierungsstellen ausgegeben werden. Der Fonds deckt das gesamte Laufzeitspektrum ab und kann auch ein Engagement in anderen kreditbasierten Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Barmitteln eingehen. Der Fondsmanager trifft aktive Allokationsentscheidungen und nutzt auch Durations-Overlays. Auflage am 19.02.16 durch Fusion mit österreichischem Fonds mit denselben Eigenschaften.
Artikel zur Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.
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