Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) Inst (acc) WKN: A14Y4N, ISIN: LU1283473483, Typ: thesaurierend
Kursdaten
117,36EUR
-0,89%-1,05EUR
| Rücknahmepreis | 116.19 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 123.23 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 12.11.2024
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| Einmal | 23017500 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) Inst (acc) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) Inst (acc) (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,84 % | -0,89 % | -0,21 % | 2,80 % | 9,78 % | 9,46 % | -1,97 % | 9,21 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 6,84 % | -0,89 % | -0,21 % | 2,80 % | 9,78 % | 9,46 % | -1,97 % | 9,21 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,78 % | 5,19 % | 5,50 % | - |
| EUR-Basis | 3,78 % | 5,19 % | 5,50 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,03 | -0,54 | +0,10 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,24 | -0,04 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.105065 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,69 % | am 31.10.2023 |
| seit Auflage | 12,69 % | am 31.10.2023 |
Stammdaten
| Name | Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) Inst (acc) |
|---|---|
| ISIN | LU1283473483 |
| WKN | A14Y4N |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager Herr Tony Lanning (seit 14.10.2015 ) Anlageberater J.P. Morgan SE - London Branch (seit 14.10.2015 ) |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 22.06.2016 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 40.19 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 9,21 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,50 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,10 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,60 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt mittels einer Kombination aus Ertrags und Kapitalaufwertung über einen gesamten Konunkturzyklus hinweg die Erzielung eines über seinem Geldmarkt-Vergleichsindex liegenden Ertrags in EUR an. Dies wird gegebenenfalls durch die Anlage in einem diversifizierten Multi-Asset-Portfolio aus OGAW, OGA, strukturierten Produkten und derivativen Finanzinstrumenten erreicht.
Artikel zur Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
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