Assenagon I Multi Asset Conservative (I) WKN: A140LS, ISIN: LU1297482223, Typ: thesaurierend

Kursdaten

1.143,31EUR

-0,14%-1,58EUR

Rücknahmepreis 1143.31 EUR
Ausgabepreis 1143.31 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 11.01.2021 mit diff. zum 08.01.2021

Hinweis

Risikochart

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Der Assenagon I Multi Asset Conservative (I) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Assenagon I Multi Asset Conservative (I) (Stand: 18.12.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,59 %
eine Woche -1,33 %
Jahresanfang 10,38 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 11.12.2024
1.353,29 EUR
Kurs am 18.12.2023
1.201,45 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 11.12.2024
1.353,29 EUR
Kurs am 11.10.2022
1.076,36 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Assenagon I Multi Asset Conservative (I)
ISIN LU1297482223
WKN A140LS
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Team der Assenagon Asset Management S.A. (seit 16.11.2015 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 16.11.2015
Geschäftsjahr 01.10.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 512.72 Mio. EUR (30.09.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 33,41 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,58 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,93
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,70 %
Depotbankgebühren 0,04 %
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte. Der Fonds investiert zu mehr als 25% in Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen bzw. Fonds mit Aktien und ähnlichen Kapitalbeteiligungen. Maximal soll der Anteil an Aktien und Aktienfonds 40% des Fondsvermögens betragen. Daneben werden andere Arten von Fonds, Renten und Schuldverschreibungen eingesetzt. Dazu gehören auch Schuldverschreibungen, die die Wertentwicklungen von Rohstoffen abbilden.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2024
08.07.2024
30.09.2023
01.07.2024

Artikel zur Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management S.A.

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