Sycomore Happy at Work IC WKN: A2AT8C, ISIN: LU1301026206, Typ: thesaurierend
Kursdaten
182,67EUR
-1,36%-2,48EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Sycomore Happy at Work IC im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Sycomore Happy at Work IC (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 12,58 % | -1,60 % | 3,04 % | -0,84 % | 13,06 % | 29,01 % | 8,31 % | 37,67 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 12,58 % | -1,60 % | 3,04 % | -0,84 % | 13,06 % | 29,01 % | 8,31 % | 37,67 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,24 % | 15,60 % | 16,40 % | - |
| EUR-Basis | 9,24 % | 15,60 % | 16,40 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,22 | -0,00 | +0,34 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,06 | -0,01 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.198911 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 31,38 % | am 16.03.2020 |
| seit Auflage | 31,38 % | am 16.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Sycomore Happy at Work IC |
|---|---|
| ISIN | LU1301026206 |
| WKN | A2AT8C |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Sycomore Asset Management, SA |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Cyril Charlot (seit 04.11.2015 ) Manager Frau Giulia Culot (seit 04.11.2015 ) Manager Herr Luca Fasan (seit 04.11.2015 ) Manager Frau Claire Mouchotte (seit 04.11.2015 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 04.11.2015 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Sycomore Asset Management, SA |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 437.9 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 37,67 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,40 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,34 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 7,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist eine nachhaltige Anlage, indem er in Unternehmen investiert, die ihr Humankapital als eine tragende Säule der nachhaltigen Entwicklung wertschätzen. Die Aktienauswahl stützt sich auf umfassende Analysen der Fundamentaldaten, um unterbewertete Qualitätsunternehmen zu ermitteln. Aktien werden ohne Einschränkungen in Bezug auf Sektoren oder Marktkapitalisierungen ausgewählt. Das Engagement des Portfolios in Aktien aus Ländern der Europäischen Union liegt zwischen 60% und 100%, wobei Aktien aus anderen internationalen Märkten bis zu 40% des Portfolios ausmachen können.
Artikel zur Fondsgesellschaft Sycomore Asset Management, SA
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