R-co Lux Valor P EUR WKN: A1413S, ISIN: LU1303789199, Typ: thesaurierend
Kursdaten
177,71EUR
0,02%0,03EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 09.07.2024 mit diff. zum 05.07.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der R-co Lux Valor P EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
R-co Lux Valor P EUR (Stand: 09.07.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 9,08 % | 0,90 % | -0,28 % | 10,15 % | 14,93 % | 23,35 % | 15,55 % | 49,41 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 9,08 % | 0,90 % | -0,28 % | 10,15 % | 14,93 % | 23,35 % | 15,55 % | 49,41 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,04 % | 11,30 % | 13,52 % | - |
| EUR-Basis | 10,04 % | 11,30 % | 13,52 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,88 | +0,27 | +0,60 | - |
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | +0,04 | +0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.06.2024 | 0.260305 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,36 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 29,36 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | R-co Lux Valor P EUR |
|---|---|
| ISIN | LU1303789199 |
| WKN | A1413S |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Investment Managers |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Rothschild & Co Investment Managers (seit 23.11.2016 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 23.11.2016 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Investment Managers |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 34.73 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 49,41 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,52 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,60 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,16 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel des Fonds lautet, eine Wertentwicklung zu erreichen, indem er hauptsächlich an den globalen Aktien- und Anleihenmärkten investiert. Der Fonds investiert in festverzinsliche handelbare Forderungspapiere (0-75%) oder Wandelanleihen (0-20%), Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere (25%-100%) und in andere Fonds (bis zu 10% des Nettovermögens), wobei das Hauptziel die Anlage in die zuvor genannten Anlageklassen in Abhängigkeit der Marktchancen ist.
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