responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Fina. Debt I-II EUR WKN: A1423B, ISIN: LU1303877564, Typ: ausschüttend
Kursdaten
111,52EUR
0,38%0,42EUR
| Rücknahmepreis | 111.52 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 111.52 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 31.10.2024 mit diff. zum 30.09.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Fina. Debt I-II EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Fina. Debt I-II EUR (Stand: 31.10.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,31 % | 0,38 % | 0,38 % | 2,88 % | 5,20 % | 8,79 % | 9,14 % | 13,19 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 4,31 % | 0,38 % | 0,38 % | 2,88 % | 5,20 % | 8,79 % | 9,14 % | 13,19 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,48 % | 0,82 % | 1,16 % | - |
| EUR-Basis | 0,48 % | 0,82 % | 1,16 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,10 | +0,99 | +1,24 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,15 | -0,01 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.780358 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 1,79 % | am 30.04.2020 |
| seit Auflage | 1,79 % | am 30.04.2020 |
Stammdaten
| Name | responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Fina. Debt I-II EUR |
|---|---|
| ISIN | LU1303877564 |
| WKN | A1423B |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Sonstige |
| Fondspartner | Manager Herr Klaus Tischhauser (seit 30.10.2015 ) Anlageberater responsAbility Management Company S.A. (seit 29.05.2007 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 30.10.2015 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MultiConcept Fund Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 505.296 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 13,19 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 1,16 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +1,24 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 2,20 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist, die Entwicklung des Finanzsektors in Entwicklungs- und Schwellenländern zu unterstützen und dabei den Zugang zu Finanzdienstleistungen zur Förderung der unternehmerischen Tätigkeit zu verbessern, die Wirtschaft anzukurbeln und/oder Arbeitsplätze zu schaffen. Der Fonds investiert seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister für Micro-, kleine und mittlere Unternehmen spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen.
Artikel zur Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management S.A.
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