GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds A WKN: A142F2, ISIN: LU1309710678, Typ: ausschüttend
Kursdaten
97,19EUR
-1,43%-1,39EUR
| Rücknahmepreis | 97.19 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 99.62 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 31.10.2024 mit diff. zum 30.09.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds A (Stand: 31.10.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,18 % | 0,37 % | 0,37 % | 1,23 % | 1,98 % | 3,58 % | 4,10 % | 4,61 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 2,18 % | 0,37 % | 0,37 % | 1,23 % | 1,98 % | 3,58 % | 4,10 % | 4,61 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,93 % | 1,04 % | 1,13 % | - |
| EUR-Basis | 0,93 % | 1,04 % | 1,13 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -1,86 | -0,77 | -0,14 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,25 | -0,05 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.494713 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 1,44 % | am 31.03.2022 |
| seit Auflage | 1,44 % | am 31.03.2022 |
Stammdaten
| Name | GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds A |
|---|---|
| ISIN | LU1309710678 |
| WKN | A142F2 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Sonstige |
| Fondspartner | Manager Frankfurt School Financial Services GmbH (seit 17.12.2015 ) Anlageberater GLS Investment Management GmbH (seit 04.05.2021 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 17.12.2015 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 229.564 Mio. EUR (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 4,61 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 1,13 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,14 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,13 % |
| Beratervergütung | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist es, Kreditnehmern in Schwellen- und Entwicklungsländern einen Zugang zum Kapitalmarkt zu ermöglichen, die sonst keinen oder nur begrenzten Zugang zu angebotenen Finanzdienstleistungen erhalten. Mit den Mitteln des Fonds sollen Mikrofinanzinstitute refinanziert werden. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Netto-Fondsvermögens weltweit in unverbriefte Darlehensforderungen gegen regulierte bzw. unregulierte Mikrofinanzinstitute. Dabei handelt es sich um unverbriefte Darlehensforderungen aus Darlehen, die von einer dritten Partei an Mikrofinanzinstitute gewährt wurden.
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