Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Total Return Eqt I a USD WKN: A2AESF, ISIN: LU1311311358, Typ: thesaurierend

Kursdaten

19,87USD

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Rücknahmepreis 19.87 USD
Ausgabepreis 19.87 USD

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Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024

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Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Total Return Eqt I a USD (Stand: 20.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,86 %
eine Woche 0,63 %
Jahresanfang 21,00 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 07.10.2024
19,78 EUR
Kurs am 17.01.2024
14,81 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 25.11.2021
23,64 EUR
Kurs am 17.01.2024
14,81 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Total Return Eqt I a USD
ISIN LU1311311358
WKN A2AESF
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Herr Sean Taylor Manager Frau In-Bok Song Manager Herr Sherwood Zhang (seit 30.11.2015 ) Manager Herr Jeremy Sutch (seit 30.11.2015 ) Manager Herr Sojung Park (seit 30.11.2015 )
Peergroup Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Auflegungsdatum 30.11.2015
Geschäftsjahr 01.04.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 74.2229 Mio. USD (30.09.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 31,51 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 16,73 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,26
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,75 %
All-in-Fee 0,90 %
Strategie des Fonds

Anlageziele sind eine Gesamtrendite durch Kapitalwertsteigerung und laufende Erträge. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Region Asien ex Japan. Die selektierten Unternehmen bieten attraktive Dividendenzahlungen oder weisen das Potenzial zu wachsenden Dividendenausschüttungen auf. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.09.2023
30.04.2024
Fondsdokumente (english)
31.03.2024
29.02.2024

Artikel zur Fondsgesellschaft Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

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