Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond H EUR WKN: A2DMMS, ISIN: LU1311575093, Typ: thesaurierend
Kursdaten
133,58EUR
0,02%0,03EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Einmal | 5000000 € | 250 € | 500 € | - | - |
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond H EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond H EUR (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,24 % | 0,05 % | 0,39 % | 3,43 % | 9,00 % | 18,20 % | 14,55 % | 21,74 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 7,24 % | 0,05 % | 0,39 % | 3,43 % | 9,00 % | 18,20 % | 14,55 % | 21,74 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,07 % | 3,33 % | 8,75 % | - |
| EUR-Basis | 1,07 % | 3,33 % | 8,75 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +5,17 | +0,73 | +0,33 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,06 | +0,05 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.154263 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,95 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 20,95 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond H EUR |
|---|---|
| ISIN | LU1311575093 |
| WKN | A2DMMS |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Fondspartner | Manager Herr Stefan Ericson Manager Herr Oyvind Hamre Manager Herr Eric von Koss Torkildsen |
| Peergroup | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) |
| Auflegungsdatum | 13.03.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1.57706 Mrd. EUR (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 21,74 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,75 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,33 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,55 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die bestmögliche Rendite. Der Fonds legt in festverzinslichen Wertpapieren und ähnlichen Instrumenten an, die von Unternehmen, Behörden, Regierungen und Kommunen ausgegeben wurden. Die Schuldtitel können nachrangige Anleihen, Hybrid- und Wandelanleihen umfassen. Der Fonds legt hauptsächlich in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in der nordischen Region haben oder dort tätig sind. Die durchschnittliche Zinsduration des Portfolios des Fonds liegt bei 0 bis 4 Jahren. Die Anlagen weisen im Vergleich mit traditionellen Wertpapieren ein erhöhtes Kreditrisiko auf.
Artikel zur Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A.
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