WMF (Lux) - Wellington US Research Equity EUR S AcH WKN: A2ACAR, ISIN: LU1329466806, Typ: thesaurierend
Kursdaten
19,73EUR
0,17%0,03EUR
Rücknahmepreis | EUR |
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Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 08.11.2024 mit diff. zum 07.11.2024
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Risikochart
Der WMF (Lux) - Wellington US Research Equity EUR S AcH im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
WMF (Lux) - Wellington US Research Equity EUR S AcH (Stand: 08.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 21,87 % | 4,60 % | 4,38 % | 11,02 % | 33,51 % | 48,01 % | 10,21 % | 70,77 % | - | - |
EUR-Basis in % | 21,87 % | 4,60 % | 4,38 % | 11,02 % | 33,51 % | 48,01 % | 10,21 % | 70,77 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 12,78 % | 17,44 % | 18,70 % | - |
EUR-Basis | 12,78 % | 17,44 % | 18,70 % | - |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +2,36 | +0,02 | +0,50 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,03 | -0,05 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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31.10.2024 | 0.234671 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 35,42 % | am 23.03.2020 |
seit Auflage | 35,42 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
Name | WMF (Lux) - Wellington US Research Equity EUR S AcH |
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ISIN | LU1329466806 |
WKN | A2ACAR |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
Fondspartner | |
Peergroup | Aktienfonds Large Cap USA |
Auflegungsdatum | 28.06.2017 |
Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Institutioneller Fonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 1.10824 Mrd. EUR (31.07.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 70,77 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 18,70 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,50 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
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Managementgebühr | 0,60 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem S&P 500 Index verwaltet und investiert hauptsächlich in Unternehmen, die in den USA errichtet wurden oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds wird in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Stammaktien, Depotscheine, Immobilienwertpapiere sowie andere Instrumente investieren.
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