Generali Smart Funds - JP Morgan Global Macro Opportunit. Dx WKN: A2AKW0, ISIN: LU1401869372, Typ: thesaurierend
Kursdaten
104,76EUR
0,92%0,97EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | 500 € | - |
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Generali Smart Funds - JP Morgan Global Macro Opportunit. Dx im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Generali Smart Funds - JP Morgan Global Macro Opportunit. Dx (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,73 % | -0,22 % | 0,20 % | 4,99 % | 5,53 % | 2,74 % | -10,44 % | 1,43 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 5,73 % | -0,22 % | 0,20 % | 4,99 % | 5,53 % | 2,74 % | -10,44 % | 1,43 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,70 % | 8,32 % | 7,04 % | - |
| EUR-Basis | 4,70 % | 8,32 % | 7,04 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,09 | -0,75 | -0,10 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | -0,04 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.004215 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,05 % | am 31.07.2023 |
| seit Auflage | 18,05 % | am 31.07.2023 |
Stammdaten
| Name | Generali Smart Funds - JP Morgan Global Macro Opportunit. Dx |
|---|---|
| ISIN | LU1401869372 |
| WKN | A2AKW0 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch |
| Fondspartner | Manager JPMorgan Asset Management (UK) Limited (seit 22.08.2016 ) |
| Peergroup | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 22.08.2016 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 26 Mio. EUR (28.06.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 1,43 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,04 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,10 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,90 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses. Hierzu investiert der Feeder-Fonds mindestens 85% seines Vermögens in Anteile des Master-Fonds JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund. Der Master-Fonds investiert weltweit vornehmlich, entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente, in Aktienwerte, Rohstoffindexinstrumente, wandelbare Wertpapiere, Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und Geldmarktinstrumente. Der Master-Fonds kann sowohl Long- als auch Short-Positionen eingehen.
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