Generali Smart Funds - JP Morgan Gbl Income Conservative Dx WKN: A2AKXY, ISIN: LU1401872913, Typ: thesaurierend
Kursdaten
97,18EUR
-0,25%-0,24EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 13.11.2024 mit diff. zum 12.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | 500 € | - |
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Generali Smart Funds - JP Morgan Gbl Income Conservative Dx im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Generali Smart Funds - JP Morgan Gbl Income Conservative Dx (Stand: 13.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,72 % | 0,43 % | -0,85 % | 3,70 % | 10,59 % | 8,63 % | -7,91 % | -2,91 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 3,72 % | 0,43 % | -0,85 % | 3,70 % | 10,59 % | 8,63 % | -7,91 % | -2,91 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,02 % | 7,95 % | 7,36 % | - |
| EUR-Basis | 7,02 % | 7,95 % | 7,36 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,17 | -0,61 | -0,24 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | -0,07 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.048716 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,88 % | am 23.10.2023 |
| seit Auflage | 18,88 % | am 23.10.2023 |
Stammdaten
| Name | Generali Smart Funds - JP Morgan Gbl Income Conservative Dx |
|---|---|
| ISIN | LU1401872913 |
| WKN | A2AKXY |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager INVESCO Asset Management Deutschland GmbH Team (seit 22.08.2016 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 22.08.2016 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 40.54 Mio. EUR (28.06.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -2,91 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,36 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,24 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,35 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind regelmäßige Erträge. Der Fonds investiert dauerhaft mindestens 85% seines Vermögens in die Klasse X des JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund. Der Master-Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, einschließlich von hypothekenbesicherten Wertpapieren/forderungsbesicherten Wertpapieren, Aktien und Immobilienfonds von Emittenten aus aller Welt einschließlich von Schwellenländern. Der Master-Fonds kann in Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade oder ohne Rating investieren.
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