Generali Smart Funds - Serenity Dx WKN: A2AKYE, ISIN: LU1401874885, Typ: thesaurierend
Kursdaten
106,40EUR
0,37%0,39EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | 500 € | - |
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Generali Smart Funds - Serenity Dx im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Generali Smart Funds - Serenity Dx (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,96 % | 1,28 % | 0,55 % | 2,89 % | 11,18 % | 10,42 % | 3,50 % | 7,13 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 5,96 % | 1,28 % | 0,55 % | 2,89 % | 11,18 % | 10,42 % | 3,50 % | 7,13 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,23 % | 4,34 % | 4,46 % | - |
| EUR-Basis | 5,23 % | 4,34 % | 4,46 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,51 | -0,27 | -0,00 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | +0,03 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.006908 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,70 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 9,70 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Generali Smart Funds - Serenity Dx |
|---|---|
| ISIN | LU1401874885 |
| WKN | A2AKYE |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Team der BlackRock Investment Management (UK) Ltd. (seit 22.08.2016 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 22.08.2016 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 4.6753 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 7,13 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,46 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,00 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,27 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine maximale langfristige Gesamtrendite. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel über einen flexiblen Anlageansatz in Aktien, Schuldinstrumenten und Geldmarktinstrumenten von öffentlichen, staatlichen und/oder privaten Emittenten. Das Engagement in Aktienmärkten (auch durch Fonds und ETFs) darf höchstens 30% des Nettovermögens des Fonds betragen.
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