Morgan Stanley INVF US Core Equity Fund (USD) Z WKN: A2ANTG, ISIN: LU1439782225, Typ: thesaurierend
Kursdaten
77,94USD
-1,22%-0,95USD
| Rücknahmepreis | 77.94 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 77.94 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Morgan Stanley INVF US Core Equity Fund (USD) Z im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Morgan Stanley INVF US Core Equity Fund (USD) Z (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 27,67 % | -4,23 % | -1,88 % | 3,55 % | 27,94 % | 53,40 % | 27,94 % | 106,30 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 35,78 % | -3,05 % | -0,25 % | 6,83 % | 34,76 % | 56,48 % | 38,81 % | 120,34 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,39 % | 17,52 % | 19,78 % | - |
| EUR-Basis | 13,07 % | 16,79 % | 18,63 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,22 | +0,57 | +0,89 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,11 | +0,01 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.379417 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 38,35 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 38,35 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Morgan Stanley INVF US Core Equity Fund (USD) Z |
|---|---|
| ISIN | LU1439782225 |
| WKN | A2ANTG |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Andrew Slimmon (seit 05.07.2016 ) Manager Herr Phillip Kim (seit 05.07.2016 ) Anlageberater Morgan Stanley Investment Management Limited (seit 05.07.2016 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap USA |
| Auflegungsdatum | 05.07.2016 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 206.324 Mio. USD (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 120,34 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 18,63 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,89 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,01 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,45 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von US-Unternehmen mit mittlerer bis hoher Marktkapitalisierung.
Artikel zur Fondsgesellschaft MSIM Fund Management (Ireland) Limited
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