Morgan Stanley INVF Global Balanced Fund A WKN: A2AQGK, ISIN: LU1439782738, Typ: thesaurierend
Kursdaten
29,06EUR
-0,45%-0,13EUR
| Rücknahmepreis | 29.06 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 29.06 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Morgan Stanley INVF Global Balanced Fund A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Morgan Stanley INVF Global Balanced Fund A (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 10,28 % | -1,89 % | -0,31 % | 3,53 % | 10,49 % | 16,85 % | 6,52 % | 9,08 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 10,28 % | -1,89 % | -0,31 % | 3,53 % | 10,49 % | 16,85 % | 6,52 % | 9,08 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,98 % | 6,78 % | 6,73 % | - |
| EUR-Basis | 4,98 % | 6,78 % | 6,73 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,35 | +0,07 | +0,17 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,07 | +0,02 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.104615 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,25 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 14,25 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Morgan Stanley INVF Global Balanced Fund A |
|---|---|
| ISIN | LU1439782738 |
| WKN | A2AQGK |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Herr Rui de Figueiredo (seit 16.08.2016 ) Manager Herr Ryan Meredith (seit 16.08.2016 ) Manager Herr Jim Caron (seit 16.08.2016 ) Manager Herr Damon Wu (seit 16.08.2016 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 16.08.2016 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 575.75 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 9,08 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,73 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,17 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,10 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein attraktives Gesamtrenditeniveau unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Der Fonds investiert mindestens 70% in Unternehmensaktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts, REITs), festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Derivate von Aktien, Indizes und festverzinslichen Wertpapieren sowie rohstoffbezogene Notes. Die Fondsanlagen werden taktisch auf verschiedene Anlageklassen, Regionen und Länder verteilt, je nachdem, wo die besten Ertragschancen gesehen werden.
Artikel zur Fondsgesellschaft MSIM Fund Management (Ireland) Limited
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