Morgan Stanley INVF Global Balanced Defensive Fund (EUR) A WKN: A2AQG8, ISIN: LU1445733824, Typ: thesaurierend
Kursdaten
26,69EUR
-0,22%-0,06EUR
| Rücknahmepreis | 26.69 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 26.69 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Morgan Stanley INVF Global Balanced Defensive Fund (EUR) A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Morgan Stanley INVF Global Balanced Defensive Fund (EUR) A (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,80 % | -0,89 % | 0,23 % | 3,69 % | 6,89 % | 10,98 % | 0,87 % | 2,97 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 6,80 % | -0,89 % | 0,23 % | 3,69 % | 6,89 % | 10,98 % | 0,87 % | 2,97 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,69 % | 5,01 % | 4,55 % | - |
| EUR-Basis | 3,69 % | 5,01 % | 4,55 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,75 | -0,33 | -0,08 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,06 | +0,00 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.028761 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 11,55 % | am 23.10.2023 |
| seit Auflage | 11,55 % | am 23.10.2023 |
Stammdaten
| Name | Morgan Stanley INVF Global Balanced Defensive Fund (EUR) A |
|---|---|
| ISIN | LU1445733824 |
| WKN | A2AQG8 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Andrew Harmstone Manager Herr Manfred Hui |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 23.08.2016 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 36.37 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 2,97 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,55 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,08 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,10 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen und langfristigen Wachstums der Anlagen, wobei gleichzeitig das Gesamtrisiko kontrolliert wird und die Volatilität geringer ist als beim Global Balanced Fund. Der Fonds investiert in Unternehmensaktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts; REITs), festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Derivate von Aktien, Indizes und festverzinslichen Wertpapieren sowie rohstoffbezogene Notes.
Artikel zur Fondsgesellschaft MSIM Fund Management (Ireland) Limited
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