M.M.Warburg Structured Equity Invest A WKN: A2AN8B, ISIN: LU1453514215, Typ: ausschüttend
Kursdaten
102,01EUR
-0,15%-0,15EUR
| Rücknahmepreis | 102.01 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 102.01 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| regulär | 0,00 % | 0,00 % | - | - | 0,00 % |
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| Einmal | 250 € | 250 € | 5000 € | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | - | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der M.M.Warburg Structured Equity Invest A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Options-Strategie dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
M.M.Warburg Structured Equity Invest A (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,01 % | -0,18 % | -0,48 % | 1,31 % | 5,13 % | 11,47 % | 7,07 % | 6,09 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 4,01 % | -0,18 % | -0,48 % | 1,31 % | 5,13 % | 11,47 % | 7,07 % | 6,09 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,55 % | 4,76 % | 7,33 % | - |
| EUR-Basis | 1,55 % | 4,76 % | 7,33 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,72 | +0,05 | +0,03 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | -0,06 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.019547 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,68 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 24,07 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | M.M.Warburg Structured Equity Invest A |
|---|---|
| ISIN | LU1453514215 |
| WKN | A2AN8B |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | LRI Capital Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Options-Strategie dynamisch |
| Fondspartner | Manager Team der WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. Anlageberater M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
| Peergroup | Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Europa |
| Auflegungsdatum | 17.10.2016 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Capital Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 29.3774 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 6,09 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,33 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,03 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,20 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist es, langfristig eine Performance von 3 Monats-Euribor + 400 Basispunkte p.a. zu erzielen. Das Fondsvermögen wird dazu entsprechend der Einschätzung des Portfolio Managements in Anleihen, Aktienanleihen, Discountzertifikaten und Aktien angelegt. Bei den angedachten Investments (insbesondere Zertifikate, Anleihen und Optionen) handelt es um strukturierte Produkte. Der Fonds soll immer mindestens zu 51% in Aktien oder strukturierte Produkte investieren. Es können Calloptionen auf alle im Bestand befindlichen Aktien verkauft werden, um eine Prämie zu vereinnahmen.
Artikel zur Fondsgesellschaft LRI Capital Management S.A.
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