Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I Acc (EUR) WKN: A2APH9, ISIN: LU1457522560, Typ: thesaurierend
Kursdaten
10,49EUR
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| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 10.4947 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | 0,00 % | - | - | - |
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| Einmal | 9207000 € | 250 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I Acc (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I Acc (EUR) (Stand: 18.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,95 % | -0,05 % | -0,21 % | 2,90 % | 5,92 % | 8,46 % | 1,74 % | 3,43 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 2,95 % | -0,05 % | -0,21 % | 2,90 % | 5,92 % | 8,46 % | 1,74 % | 3,43 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,87 % | 3,82 % | 3,16 % | - |
| EUR-Basis | 2,87 % | 3,82 % | 3,16 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,94 | -0,38 | -0,16 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,09 | -0,01 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.003406 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,58 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 8,58 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I Acc (EUR) |
|---|---|
| ISIN | LU1457522560 |
| WKN | A2APH9 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Rick Patel (seit 01.01.2019 ) Manager Herr Ario Emami Nejad (seit 01.01.2019 ) Manager Herr Daniel Ushakov (seit 01.10.2022 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro |
| Auflegungsdatum | 16.08.2016 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 2.184 Mrd. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 3,43 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 3,16 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,16 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,30 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Artikel zur Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
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