CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR FB EUR WKN: A2ASB3, ISIN: LU1479966167, Typ: thesaurierend
Kursdaten
94,55EUR
0,32%0,30EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 94.55 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | 50 € | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR FB EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR FB EUR (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,12 % | 0,50 % | 0,42 % | 3,34 % | 7,43 % | 7,28 % | -10,44 % | -9,28 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 2,12 % | 0,50 % | 0,42 % | 3,34 % | 7,43 % | 7,28 % | -10,44 % | -9,28 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,11 % | 7,20 % | 6,08 % | - |
| EUR-Basis | 5,11 % | 7,20 % | 6,08 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,80 | -0,78 | -0,54 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | -0,04 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.062725 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,51 % | am 02.03.2023 |
| seit Auflage | 20,51 % | am 02.03.2023 |
Stammdaten
| Name | CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR FB EUR |
|---|---|
| ISIN | LU1479966167 |
| WKN | A2ASB3 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Credit Suisse Fund Management S.A. (seit 29.09.2016 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Auflegungsdatum | 29.09.2016 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Indexfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1.0655 Mrd. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -9,28 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,08 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,54 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,22 % |
Strategie des Fonds
Die Anlagen werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index abzubilden. Der Index bildet den Markt für festverzinsliche, auf Euro lautende Investment-Grade Unternehmensanleihen einschließlich Staats-, staatsnahen, Unternehmens- und verbrieften Anleihen ab. Der Fonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an.
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