Basketfonds - Alte und Neue Welt B WKN: A2ARTT, ISIN: LU1492353963, Typ: thesaurierend
Kursdaten
14,96EUR
-0,47%-0,07EUR
| Rücknahmepreis | 14.96 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 15.71 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.12.2024 mit diff. zum 20.12.2024
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| Einmal | 250 € | - | 500 € | 500 € | - |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Basketfonds - Alte und Neue Welt B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Basketfonds - Alte und Neue Welt B (Stand: 23.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 18,26 % | -2,09 % | 0,34 % | 7,70 % | 18,92 % | 29,64 % | 8,25 % | 21,43 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 18,26 % | -2,09 % | 0,34 % | 7,70 % | 18,92 % | 29,64 % | 8,25 % | 21,43 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,73 % | 10,71 % | 13,14 % | - |
| EUR-Basis | 5,73 % | 10,71 % | 13,14 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,50 | +0,04 | +0,26 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,15 | -0,01 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.160011 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,92 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 28,92 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Basketfonds - Alte und Neue Welt B |
|---|---|
| ISIN | LU1492353963 |
| WKN | A2ARTT |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | WWK Investment S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Anlageberater Baumann & Partners S.A. (seit 02.11.2016 ) |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 02.11.2016 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | WWK Investment S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 423.19 Mio. EUR (19.11.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 21,43 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,14 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,26 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
Strategie des Fonds
Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Für den Fonds werden Investmentanteile von Fonds erworben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Bei diesem Fonds stehen globale Aktienfonds im Fokus, wobei auch Aktienfonds erworben werden dürfen, die einen Schwerpunkt in Schwellenländern, Rohstoffmärkten oder Branchen bilden können. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20% flüssige Mittel halten.
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