Globalance - Sokrates Fund E (EUR) WKN: A2AT0P, ISIN: LU1502923284, Typ: thesaurierend

Kursdaten

126,58EUR

0,11%0,14EUR

Rücknahmepreis 126.58 EUR
Ausgabepreis 126.58 EUR

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Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024

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Globalance - Sokrates Fund E (EUR) (Stand: 11.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,11 %
eine Woche 1,30 %
Jahresanfang 11,25 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 14.10.2024
126,80 EUR
Kurs am 13.11.2023
109,14 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.11.2021
127,42 EUR
Kurs am 12.10.2022
102,39 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Globalance - Sokrates Fund E (EUR)
ISIN LU1502923284
WKN A2AT0P
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager Herr Christoph Blättler (seit 28.11.2016 ) Anlageberater Globalance Bank AG (seit 28.11.2016 )
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 28.11.2016
Geschäftsjahr 01.09.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 52.7299 Mio. EUR (30.06.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 15,40 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,75 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,19
Kosten
Ausgabeaufschlag 1,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt langfristig einen angemessenen Wertzuwachs an. Er legt in erster Linie in Aktien (0-90%) und festverzinsliche Wertpapiere (0-90%) sowie alternative Anlagen (0-40%) an, indem er ausgewählte Fonds zeichnet. Der Fonds kann bis zu 49% direkte Anlagen tätigen. Die Anlagen sind nicht auf bestimmte Anlageklassen, Regionen oder Branchen beschränkt, wobei Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit oder Fonds, deren Anlagestrategie sich an nachhaltigen Kriterien orientiert, bevorzugt werden.

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Fondsdokumente (deutsch)
29.02.2024
05.01.2024
31.08.2023
30.05.2023

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