Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio RE WKN: A2ATU6, ISIN: LU1506378568, Typ: thesaurierend
Kursdaten
280,38EUR
-0,12%-0,33EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.11.2024 mit diff. zum 15.11.2024
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
| Bank |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| regulär | - | - | - | - | - |
| Rabatt | - | - | - | - | - |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | - | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio RE im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio RE (Stand: 18.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,75 % | -0,32 % | -0,18 % | 3,11 % | 10,35 % | 13,83 % | 0,91 % | 9,07 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 5,75 % | -0,32 % | -0,18 % | 3,11 % | 10,35 % | 13,83 % | 0,91 % | 9,07 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,89 % | 6,45 % | 6,92 % | - |
| EUR-Basis | 4,89 % | 6,45 % | 6,92 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,67 | -0,27 | +0,08 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,09 | +0,03 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.050363 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,10 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 15,10 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio RE |
|---|---|
| ISIN | LU1506378568 |
| WKN | A2ATU6 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Société Générale Private Wealth Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager SG 29 Haussmann SAS (seit 25.10.2016 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 25.10.2016 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Société Générale Private Wealth Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 212.85 Mio. EUR (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 9,07 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,92 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,08 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,07 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs über ein diversifiziertes Portfolio. Der Fonds legt vorwiegend direkt oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere, Finanzinstrumente mit variablem Zinssatz, Aktien und alternative Fonds an, die den Regulierungsvorschriften für OGAW entsprechen. Darüber hinaus darf der Fonds in strukturierte Produkte wie European Medium Term Notes und qualifizierte Wertpapierzertifikate investieren. Der Fonds wird hauptsächlich in Industrieländern sowie in bestimmten Schwellenländern anlegen, die vom MSCI Emerging Markets Index abgebildet werden.
Artikel aus der Kategorie Mischfonds defensiv
Ein defensiver Mischfonds mit Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit
(Donnerstag, den 21. September 2023)Multi-Asset- und Mischfonds sind wegen ihrer breiten Streuung sehr beliebt. ODDO BHF AM bietet in diesem Segment vier Varianten, von denen der ODDO BHF Polaris Moderate mit einer Aktienquote von mehr...
Multi-Asset-Fonds für jede Marktphase
(Dienstag, den 18. April 2023)„Immer auf Kurs bleiben“, so lautet das Leitmotiv der ODDO BHF Polaris-Fondsfamilie. Global und nach Anlageklassen breit diversifiziert bieten vier verschiedene Teilfonds Anlagechancen je nach mehr...
Ethische Grundsätze als Kern der Strategie
(Mittwoch, den 29. März 2023)Der aktiv bewirtschaftete Mischfonds verfolgt einen defensiven Ansatz, das Thema Nachhaltigkeit basiert auf ethischer mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...
