Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio RE WKN: A2ATU6, ISIN: LU1506378568, Typ: thesaurierend
Kursdaten
284,22EUR
-0,08%-0,23EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.12.2024 mit diff. zum 17.12.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio RE im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio RE (Stand: 18.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,19 % | -0,83 % | 1,37 % | 4,16 % | 7,67 % | 16,15 % | 3,18 % | 9,67 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 7,19 % | -0,83 % | 1,37 % | 4,16 % | 7,67 % | 16,15 % | 3,18 % | 9,67 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,30 % | 6,58 % | 6,98 % | - |
| EUR-Basis | 4,30 % | 6,58 % | 6,98 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,61 | -0,15 | +0,12 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,09 | +0,04 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.068266 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,10 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 15,10 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Moorea Fund - Global Conservative Allocation Portfolio RE |
|---|---|
| ISIN | LU1506378568 |
| WKN | A2ATU6 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Société Générale Private Wealth Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager SG 29 Haussmann SAS (seit 25.10.2016 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 25.10.2016 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Société Générale Private Wealth Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 212.85 Mio. EUR (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 9,67 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,98 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,12 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,07 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs über ein diversifiziertes Portfolio. Der Fonds legt vorwiegend direkt oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere, Finanzinstrumente mit variablem Zinssatz, Aktien und alternative Fonds an, die den Regulierungsvorschriften für OGAW entsprechen. Darüber hinaus darf der Fonds in strukturierte Produkte wie European Medium Term Notes und qualifizierte Wertpapierzertifikate investieren. Der Fonds wird hauptsächlich in Industrieländern sowie in bestimmten Schwellenländern anlegen, die vom MSCI Emerging Markets Index abgebildet werden.
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